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机械制造:寻求业绩成长确定 荐18股

发布时间:2019-10-14 18:11:03 编辑:笔名

机械制造:寻求业绩成长确定 荐18股 2016-08-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

经济和政策观察:美国劳工部公布7月非农就业报告显示,5月非农就业数据大跌眼镜之后,连续两月恢复强劲趋势,美国7月非农就业人口新增25.5万,远超预期18万。国内方面,2016年7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.9%,比上月下降0.1个百分点,微低于临界点。新订单指数为50.4%,虽比上月微落0.1个百分点,仍保持在临界点之上,表明制造业市场需求增速略有放慢。

市场表现分析:上周股票市场整体继续呈现缩量震荡的趋势,沪深 00指数上升0.04%,创业板指下跌0.25%,机械设备板块下跌0.16%。

机械动态变化:近期,部分智能制造企业开始陆续接到一些大型订单,例如明匠智能、今天国际、中鼎股份等(资料来自于公司公告和公开资料)。伴随着大型订单的签订,促进了智能制造企业从概念导入期向订单和业绩兑现的转变。同时,随着市场的调整,大部分智能制造企业估值相对于牛市高点已经回调了50-60%,落入 0-40x区间;我们从草根了解到,7月份挖掘机数据销量同比增幅为10-20%,相比于传统淡季而言,销量有所回升,主要是下游基建项目陆续开工。

机械行业观点与组合:考虑宏观和行业因素,继续维持机械行业“持有”评级。上周我们发布了智能制造板块专题研究报告,建议关注中长期具备订单和业绩对象、估值相对较低的公司,例如黄河旋风、山东威达等。行业整体而言,建议重点关注业绩增长加速、成长逻辑不断验证的的个股。本周推荐组合为:龙马环卫、天成自控、华测检测、浙江鼎力、巨星科技、杰瑞股份、海默科技、康力电梯、华伍股份、明泰铝业、永创智能、华伍股份、江苏神通、康尼机电、东杰智能、海油工程、黄河旋风、中金环境等。

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

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